Hoe om `n tegniese analise te doen

Die tegniese analise is ontwikkel uit die teorieë van die aandelemark van Charles Henry Dow, stigter van die Wall Street Journal en mede-stigter van Dow Jones & Maatskappy. Die doel van die tegniese analise is om die toekomstige prys van aandele, kommoditeite, termynkontrakte en ander verhandelbare sekuriteite te voorspel gebaseer op vorige pryse en prestasie van daardie effekte. Tegniese analise pas die wet van vraag en aanbod toe om die werking van die aandelemark en ander aandelemarkte te verstaan, tendense te identifiseer en daardeur voordeel te trek. Die volgende stappe sal u help om die tegniese ontleding te verstaan en hoe dit van toepassing is op die keuse van aandele en ander kommoditeite.

conținut

Stappe
Wenke
Waarskuwings

stappe

Prent getiteld Doen Tegniese Analise Stap 1

Verstaan Dow se teorieë oor tegniese analise. Drie van Dow se teorieë oor belegging vorm die basis vir tegniese analise en die manier waarop tegniese ontleders finansiële markte bestudeer. Hierdie teorieë word hieronder beskryf, asook die manier waarop tegniese ontleders hulle interpreteer.

Die fluktuasies van die mark afslag alles. Tegniese ontleders glo dat veranderinge in die prys van `n sekuriteit en hoe goed dit in die mark handel, verteenwoordig alle beskikbare inligting oor die waarde van almal wat betrokke is en simboliseer dus die billike waarde van daardie sekuriteit. Dikwels is skielike veranderinge in die manier waarop `n aksie onderhandeld word, voorafgaand aan die belangrikste nuus oor die maatskappy wat sulke aksie uitreik. Tegniese ontleders maak nie bekommerd oor die prys-batenverhouding (PER), sosiale kapitaal, finansiële winsgewendheid of ander faktore wat fundamentele ontleders in beheer is nie.
Dikwels kan prysbewegings in grafieke voorgestel word en voorspel word. Tegniese ontleders erken dat daar tydperke is waarin pryse willekeurig wissel, maar daar is ook tye wanneer hulle wissel in `n identifiseerbare tendens. Wanneer `n tendens geïdentifiseer word, is dit moontlik om geld daarmee te maak, of koop goedkoop en verkoop duur tydens `n opwaartse neiging (bulmark) of verkoop kort gedurende `n afwaartse neiging (bear mark). Deur die tydperk waarin die mark ontleed word, aan te pas, is dit moontlik om beide tendense op sowel kort as langtermyn te bepaal.
Geskiedenis herhaal homself. Mense verander nie oornag hul motivering nie. Handelaars sal dus op dieselfde manier reageer as wat hulle in die verlede gedoen het toe die toestande herhaal word. Omdat mense op dieselfde manier reageer, kan tegniese ontleders kennis dra van die reaksie van handelaars in die verlede om elke keer te baat wanneer hierdie toestande herhaal word. In hierdie sin verskil tegniese ontleders oor die teorie van die doeltreffende mark, wat die effek van menslike handelinge en reaksies op die mark ignoreer.

Prent getiteld Begin bou rykdom op `n jong ouderdom Stap 7

Soek vir vinnige resultate Anders as fundamentele analise, wat fokus op balansstate en ander finansiële data oor `n paar jaar, fokus tegniese ontleding op tydperke van nie meer nie as `n maand en soms so kort soos `n paar minute. Dit is geskik vir mense wat geld probeer koop of verkoop in plaas van diegene wat op lang termyn belê.

Beeld getiteld Rekening Vir Opgehoopte Waardevermindering Stap 6

Bestudeer die tabelle om prys tendense op te spoor. Tegniese ontleders kyk na die tabelle en grafieke van die pryse van die sekuriteite om die algemene rigting waarin hulle gelei word, op te spoor sonder om skommelinge in ag te neem. Tendense word volgens tipe en duur geklassifiseer.

3 tipes tendense is: uptrend, waar die maksimum en minimum pryse is hoër as die maksimum en mínimos- vorige afwaartse neiging, waarin die maksimum en minimum pryse is laer as die voriges, horisontale tendens, dat die maksimum en minimum pryse nie aansienlik verander in vergelyking met die vorige nie. Tendenslyne word getrek om maksima of minima aan mekaar te koppel om die tendens makliker te bepaal. Wanneer tendenslyne geteken word om tendense van beide maksimums en minimums te toon, word hulle kanaallyne genoem.

Vanweë hul duur word tendense in hoof tendense geklassifiseer, wanneer hulle langer as `n jaar-tussenpose duur, wanneer hulle van 1 tot 3 maande duur en onmiddellik wanneer hulle minder as `n maand duur. Intermediêre tendense bestaan uit onmiddellike tendense en die hoof tendense van onmiddellike en intermediêre tendense, wat nie in dieselfde rigting as die groter tendens waartoe hulle behoort nie. `N Voorbeeld hiervan is `n afwaartse pryskorreksie in `n maand in `n eenjarige bulmark. Die bulmark is `n hoof tendens terwyl prysregstelling `n intermediêre neiging in die groter een is.

Tegniese ontleders gebruik 4 verskillende tipes tafels. Hulle gebruik lyndoele om die sluitingskoerse van die aandele oor `n tydperk te verteenwoordig, staafdiagramme of kandelaars om die maksimum en minimum pryse gedurende die handelsperiode aan te bied (en die tussenposes tussen sulke tydperke, indien enige). en punt- en figuurkaarte om beduidende prysbewegings oor `n tydperk aan te bied.

Tegniese ontleders het sekere frases geskep vir die patrone wat in die tabelle wat hulle ontleed, verskyn. `N patroon soortgelyk aan `n kop en skouers dui daarop dat `n neiging omgekeer word. `N Patroon soortgelyk aan `n koppie met `n handvatsel, dui daarop dat `n opwaartse neiging sal voortduur na `n kort afwaartse regstelling. `N Afgeronde grondpatroon of pieringvorming dui op `n lang tydsperiode waarteen `n lomp tendens neerkom voordat dit in `n optrede beweeg. A patroon dubbel stop of dubbele bodem dui twee mislukte pogings om `n maksimum of minimum prys, gevolg deur `n ommekeer oorskry (soortgelyk, `n stop of trippel liggaam het drie mislukte pogings voorafgaande n ommekeer). Ander patrone sluit driehoeke, wig, vlag en vlag.

Prent getiteld Kommunikeer met `n nie-native English Speaker Stap 13

Verstaan die begrippe ondersteuning en weerstand. Ondersteuning verwys na die laagste prys wat `n waarde bereik voordat meer kopers die prys verhoog wanneer dit gekoop word. Weerstand verwys na die hoogste prys wat `n waarde bereik voordat die eienaars hul aandele verkoop en die prys weer laat val. Hierdie vlakke is nie vasgestel nie, maar wissel. In `n boks wat die kanaallyne wys, is die onderste lyn die steunlyn (minimum prys vir die waarde), terwyl die boonste lyn die weerstand (maksimum prys) is. Die ondersteuning en weerstandsvlakke word gebruik om die bestaan van `n tendens en om te identifiseer wanneer dit omgekeer word.

Omdat mense geneig is om te dink aan ronde getalle (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, ens.), Is ondersteunings- en weerstandspryse dikwels hierdie syfers.

Daar is `n moontlikheid dat aandelepryse hoër as weerstandsvlakke kan styg of onder ondersteuningsvlakke val. In sulke gevalle sal die weerstandsvlak `n ondersteuningsvlak vir `n nuwe en hoër weerstandsvlak word, of die ondersteuningsvlak word `n weerstandsvlak vir `n nuwe en laer ondersteuningsvlak. Om dit te laat gebeur, moet die prys `n sterk en volgehoue verandering ondergaan, alhoewel sulke beleggings op kort termyn algemeen voorkom.

Normaalweg, wanneer sekuriteite naby aan ondersteunings- of weerstandsvlakke verhandel word, vermy tegniese ontleders gewoonlik teen die ondersteuningsprys as gevolg van hul wisselvalligheid, hoewel hulle binne `n marge van sekere punte sal koop. Diegene wat kort verkoop, gebruik die ondersteuningsprys as hul bemarkingsprys.

Prent titel Get a High Paying Technology Job Stap 5

Gee aandag aan die volume van die handel. Die status van die koop en verkoop dui op die geldigheid van `n tendens of as dit omgeskakel word. As die handelsvolume aansienlik toeneem wanneer die prys ook toeneem, is die tendens waarskynlik geldig. As die volume net effens toeneem wanneer die prys styg, of omgekeerd, daal, sal die neiging waarskynlik terugkeer.

Prent getiteld Kommunikeer met `n nie-native English Speaker Stap 4

Gebruik bewegende gemiddeldes om klein prysskommelings te verlig. `N bewegende gemiddelde is die gemiddelde prys vir `n vaste tydperk, soos die afgelope 10 jaar. Bewegende gemiddeldes elimineer individuele ups en downs, wat dit makliker maak om die rigting van die algemene tendens te visualiseer. Die voorstelling van pryse teenoor bewegende gemiddeldes, of korttermyngemiddeldes teenoor langtermyngemiddeldes, fasiliteer die opsporing van tendense wat geneig is om te voorkom, en die tye wanneer beide lyne sny. Daar is baie metodes van gemiddeldes wat gebruik word.

Die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) word afgetrek deur die sluitingskoerse wat gedurende `n tydperk geneem is, by te voeg en te verdeel teen die aantal pryse. Hoe langer die tydperk, en dus hoe groter die hoeveelheid pryse wat gebruik word, hoe laer is die aantal fluktuasies wat in die gemiddelde tabel voorkom.

Die lineêre geweegde gemiddelde neem elke prys en vermenigvuldig dit volgens sy posisie in die tabel voordat dit alles bymekaargemaak word en verdeel word volgens die hoeveelheid pryse. In `n tydperk van 5 dae sal die eerste prys vermenigvuldig word met 1, die tweede met 2, die derde met 3, die vierde met 4 en die vyfde met 5.

`N Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is soortgelyk aan die lineêre geweegde gemiddelde, behalwe dat dit slegs die mees onlangse pryse wat gebruik word in die berekening van die gemiddelde, evalueer, wat dit meer ontvanklik maak vir onlangse inligting as `n eenvoudige bewegende gemiddelde. .

Beeld getiteld rekening vir opgehoopte waardevermindering Stap 3

Gebruik aanwysers en ossillators om te ondersteun wat prysbewegings jou vertel. Die aanwysers is die berekeninge wat die inligting ondersteun oor die neiging wat afgelei word van prysbewegings en voeg nog `n faktor by jou besluit om sekuriteite te koop of te verkoop. Die bewegende gemiddeldes wat hierbo beskryf word, is `n voorbeeld van `n aanwyser. Sommige aanwysers kan enige waarde hê, terwyl ander beperk word tot `n bepaalde reeks waardes, soos 0 tot 100 - hierdie aanwysers word oscillators genoem.

Die aanwysers kan gevorderd of vertraag word. Leidende aanwysers voorspel prysbewegings en is nuttiger tydens horisontale tendense om bullish of lomp tendense te signaleer, terwyl agterwaartse aanwysers prysbewegings bevestig en mees bruikbaar is tydens bullish en lomp tendense.

Trend-aanwysers sluit in die gemiddelde rigtingsindeks (ADX) en die Aroon-aanwyser. Die ADX gebruik positiewe en negatiewe rigtingwysers om die sterkte van `n optrend of lomp tendens op `n skaal van 0 tot 100 te bepaal. Met waardes onder 20 is die tendens swak, terwyl bo 40 beteken dat dit sterk is. Die Aroon-aanduider spoor die tydperke van die hoogste bemarkingspryse wat tot die laagste bereik word, met behulp van daardie inligting om die aard en sterkte van `n tendens te bepaal, soos wanneer `n nuwe een begin.

Die bekendste volume-aanwyser is die aanduiding van die konvergerende of divergente bewegende gemiddelde (MACD). Dit is die verskil tussen twee eksponensiële bewegende gemiddeldes, een op kort termyn en die ander op lang termyn, wat in `n sentrale lyn verteenwoordig word waar beide betekenes gelyk is. `N Positiewe MACD-waarde toon dat die korttermyn-gemiddelde bo die langtermyn-gemiddelde is en die mark moet opbeweeg. `N Negatiewe MACD-waarde toon dat die korttermyn-gemiddelde onder die langtermyn-gemiddelde is en dat die mark afneem. Wanneer die MACD in `n tabel voorgestel word en die lyn oor die sentrale lyn kruis, word dit die oomblik gewys wanneer die bewegende gemiddeldes wat dit saamstel, verweef word. Nog `n aanwyser wat verband hou met volume is die OBV-aanwyser, wat die totale handelsvolume is gedurende `n gegewe tydperk, `n positiewe nommer toegeken wanneer die prys op is en `n negatiewe getal wanneer dit af is. Anders as die MACD, is die reële waarde van die getal minder betekenisvol as dit positief of negatief was.

Die frekwensie waarmee waardes bemark word, word geanaliseer deur die Relative Strength Index (RSI) en die stogastiese ossillator. Die RSI wissel van 0 tot 100 - `n waarde bo 70 dui daarop dat die geassesseerde waarde te dikwels gekoop word, terwyl `n waarde onder 30 suggereer dat dit te gereeld verkoop word. Normaalweg word die RSI vir 14 dae gebruik, hoewel dit vir korter periodes gebruik kan word, wat dit meer vlugtig maak. Die stogastiese ossillator wissel ook van 0 tot 100, maar `n waarde bo 80 dui aan dat jy te dikwels koop en onder 20 dui daarop dat jy te dikwels verkoop.

wenke

Terwyl die meeste makelaarsagentskappe op langtermynbeleggings georiënteer word en hoofsaaklik fundamentele ontleders huur, huur baie van hulle tans minstens een of twee tegniese ontleders.

waarskuwings

Ken die beperkinge van tegniese analise: hulle werk nie altyd nie. Byvoorbeeld, kan dit die perfekte patroon skouer-kop-skouer vorm (vermoedelik is dit `n uiters lomp tegniese aanwyser) en verkoop die aandele, net om `n groot, breë rebound sien uit daardie punt, eindig verwoes. Moenie staatmaak op tegniese analise nie, gebruik dit as `n riglyn en kombineer dit met fundamentele analise.
Alhoewel sommige tegniese ontleders `n enkele aanwyser of ossillator gebruik om te weet of om te koop of verkoop, is die beste gebruik vir `n aanwyser in samewerking met iemand anders, met prysbewegings en grafiekpatrone.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante